Проверка лицевых счетов в процессе аудита
Помогите пожалуйста срочно нужно решить задачку
Задача
В процессе аудита выборочно проверены лицевыесчета. в т.ч. лицевой счет гражданина Н. №42301840041520012452. Необходимо:
- определить правильность присвоения номера счета,
- оформления операций,
- составить условный лицевой счет, отразить внем операции по вкладу, начисленные авансоми причисленные проценты по вкладу вконце квартала и, таким образом, проверить правильность начисления процентов.Результаты оформить заключением.
Вклад до востребования открыт 5.02.2009г. всумме 600 руб. под 0,1 % годовых. В течение квартала по счету были совершеныоперации:
03.03.2009г. внесено500 руб.
04.03.2009г. внесено 600 руб.
05.05.2009г. списано 200 руб.
06.08.2009г. зачислено 300 руб.
03.09.2009г. вклад был закрыт. По результатамсовершенных операций и капитализированных процентов вкладчику выдано 1800,00 руб.
Все операции по счету фиксировались всберегательной книжке, лицевом счете клиента и оборотной ведомости. Операции сналичными деньгами оформлялись приходными и расходными ордерами.
При закрытии счетапогашенная сберегательная книжка вкладчику на руки.
Задача
В процессе аудита выборочно проверены лицевыесчета. в т.ч. лицевой счет гражданина Н. №42301840041520012452. Необходимо:
- определить правильность присвоения номера счета,
- оформления операций,
- составить условный лицевой счет, отразить внем операции по вкладу, начисленные авансоми причисленные проценты по вкладу вконце квартала и, таким образом, проверить правильность начисления процентов.Результаты оформить заключением.
Вклад до востребования открыт 5.02.2009г. всумме 600 руб. под 0,1 % годовых. В течение квартала по счету были совершеныоперации:
03.03.2009г. внесено500 руб.
04.03.2009г. внесено 600 руб.
05.05.2009г. списано 200 руб.
06.08.2009г. зачислено 300 руб.
03.09.2009г. вклад был закрыт. По результатамсовершенных операций и капитализированных процентов вкладчику выдано 1800,00 руб.
Все операции по счету фиксировались всберегательной книжке, лицевом счете клиента и оборотной ведомости. Операции сналичными деньгами оформлялись приходными и расходными ордерами.
При закрытии счетапогашенная сберегательная книжка вкладчику на руки.
Comments
-
Добрый день. По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
